Relatório financeiro

Visão geral

Entradas
Saídas
Resultado (entradas − saídas)
Saldo ao fim do período

Evolução do saldo

Saldo final de cada mês

R$

Entradas × saídas

EntradasSaídas

Resultado

SuperávitDéficit

Mapa de calor do resultado mensal

Cada célula é um mês. Azul = superávit, vermelho = déficit; quanto mais forte, maior o valor.

Detalhamento por categoria

Totais do período, com o nome original de cada categoria na planilha

TipoGrupoCategoria Total (R$)% do tipoMeses c/ valor
Total
Entradas
Maior grupo
Contribuições de sócios
Receita financeira

Entradas por grupo

Total no período · clique para abrir o grupo na matriz

R$

Participação dos grupos

% do total

Grupo › Categoria × Ano

Clique num grupo para ver as categorias originais da planilha

Saídas
Despesas operacionais
Peso da estrutura
Dívidas pagas

Principais categorias

Total no período · clique para abrir o grupo na matriz

R$

Despesas operacionais

R$

Grupo › Categoria × Ano

Clique num grupo para ver as categorias originais da planilha

Margem do plano
Margem do plano %
Margem acumulada
Saldo da farmácia

Plano de saúde: arrecadado × pago

ArrecadadoPago

Margem do plano

PositivaNegativa

Farmácia: arrecadado × repassado

ArrecadadoRepassado

O que compõe a arrecadação do plano

Categorias originais no período

R$

Como as medidas são calculadas

Regras usadas nesta página, a partir da planilha

  • Arrecadado do plano: mensalidades dos planos A, B e emergência, coparticipações, “Plano de Saúde” e odontológico.
  • Pago: saída “Plano de Saúde”.
  • Margem do plano = arrecadado − pago. Margem % = margem ÷ arrecadado.
  • Margem acumulada: soma de jan/2016 até o fim do período escolhido.
  • Farmácia: entradas “Compras Farmácia”, “Farmácia conveniada”, adesões e mensalidades × saídas “Farmácia” e “Farmácia conveniada”. Saldo = arrecadado − repassado.